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淡水河谷礦區關停！鐵礦石大漲，“瘋狂的石頭”又來了？
摘要：作為巴西礦山巨頭，淡水河谷礦區的風吹草動都會對市場預期產生影響。根據淡水河谷官方發布的新聞稿，6月5日，公司已采取必要措施，暫停了伊塔比拉綜合礦區的業務活動。
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隨著淡水河谷因疫情關閉伊塔比拉綜合礦區的消息爆出，鐵礦石供應縮減的預期迅速升溫。6月8日，鐵礦石期貨及概念股全線大漲，鐵礦石主力合約漲5.53%，金嶺礦業、宏達礦業漲停。
作為巴西礦山巨頭，淡水河谷礦區的風吹草動都會對市場預期產生影響。根據淡水河谷官方發布的新聞稿，6月5日，公司已采取必要措施，暫停了伊塔比拉綜合礦區的業務活動。
業內人士表示，在需求旺盛、庫存低位、供應存在收緊預期的情況下，預計短期內鐵礦石價格仍將維持震蕩偏強。
供應收緊預期強烈
淡水河谷關閉伊塔比拉綜合礦區，對鐵礦石產量有多大影響？
淡水河谷官方表示，淡水河谷2020年鐵礦石粉礦的指導產量為3.1億噸至3.3億噸，這一指導產量已考慮到受新冠肺炎疫情影響可能減少的產量1500萬噸。而伊塔比拉綜合礦區未來數月的270萬噸月產量已在前期預計的減量范圍內，所以目前沒有修改指導產量的必要。
光大期貨研究所黑色研究總監邱躍成告訴小編，一季度淡水河谷粉礦產量為5960萬噸，全年如果要完成3.2億噸的產量目標，二至四季度至少要完成2.6億噸，同比增加約3000萬噸。而截至5月末，淡水河谷發貨量同比減少1451萬噸，至今發運量仍低于去年同期水平。
制約產量的主要因素還是疫情。據新華社報道，截至6月4日，巴西新增確診病例30925例，累計確診614941例；新增死亡病例1473例，再創單日新增最高紀錄，累計死亡34021例。專家預計巴西的疫情頂峰可能7月才會到來。
“巴西疫情仍沒有見到拐點跡象。在當前有超過10%產量的礦山停產的情況下，想讓市場確信‘淡水河谷能完成年度目標’是很難的?！鼻褴S成說。
川財證券一位分析師認為，淡水河谷下半年的鐵礦石發貨量大概率不及目標。盡管公司多次公開表達2020年3.1億噸至3.3億噸的年度發貨目標不變，但從1月至5月發貨數據來看，公司周度發貨均值不到500萬噸，簡單年化即2.6億噸。若下半年通過補發以實現3.1億噸的年度發貨下限，平均周度發貨量需接近700萬噸，該值達到公司礦難以來發貨峰值水平。
“考慮到疫情尚未結束，礦難恢復進程緩慢，淡水河谷年度發貨目標大概難以實現。而國內港口鐵礦石庫存在1.07億噸左右的歷史低位，供應端擾動或將繼續推升鐵礦石價格。”上述川財證券分析師說。
不過，也有機構認為，下半年鐵礦石供應將走向寬松，使價格回落。摩根士丹利表示，在淡水河谷被勒令停止部分產出后，鐵礦石價格可能在未來一個月至兩個月保持在100美元/噸以上。從全年來看，預計淡水河谷今年的產量將達到3億噸，第四季度市場將恢復供應過剩環境，預測第四季度鐵礦石價格為78美元/噸。
短期內鐵礦石需求強勁
除了消息面對供應預期的擾動，短期內，國內鋼市的強勁需求也支撐著鐵礦石價格。
一方面，今年以來，國內鐵礦石“去庫存”節奏較快，庫存總量正處于歷史低位。Wind數據顯示，全國45個主要港口的鐵礦石庫存量為10753.7萬噸，創下了2016年11月以來的新低。
另一方面，作為鋼鐵原料，鐵礦石的需求旺盛，鋼廠高爐開工率持續增長。
Wind數據顯示，截至6月5日，國內163家鋼廠的高爐開工率為70.44%，為近三年的較高水平。
終端需求方面，3月中旬以來，國內鋼鐵庫存維持下降。鋼銀數據顯示，截至6月8日，國內40個城市共計144個倉庫的鋼鐵總庫存量為1076.24萬噸，環比下降4.92%，國內鋼鐵庫存連續十周下降。
不過，從中、長期來看，鋼鐵行業面臨的供大于求局面將會制約鐵礦石需求。
蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示，總體而言，鋼鐵行業處于嚴重的供大于求狀態。今年1至4月份，國內粗鋼產量增長1.3%，預計5、6月份的增長率均為2%，總體產量正在高歌猛進。下半年大約有1億噸的產能將恢復生產，國內面臨的供應壓力巨大。
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